포트폴리오 리뷰

오랫만에 포트폴리오 리뷰를 하네요.

일단 8월중에 태평양물산, C&S자산관리등이 유상증자 이슈로 인해서 큰폭의 손실을 입었습니다. 하지만 두종목 모두 비율만 조금 조정하고 향후 주가추이를 볼 예정입니다. 이미 2~30%정도 손해를 봤는데, 장기적으로는 유증을 통한 자금확보가 회사성장에 긍정적인 요인이 될수있다라는 판단입니다. 그리고 NHN이 NAVER와 NHN엔터로 분사를 하면서 대략 15~20%정도 이익을 봤습니다. 개별종목중에선 가장 비중이 높았는데, NHN엔터도 하한가 마감하면서 정리하고 NAVER비중을 높인상태인데, 개인적인 생각으로는 제 2의 삼성전자라 생각하고 최대한 들고가려고 생각중입니다.

얼마전에는 배당주 리밸런싱을 하면서 +수익을 내면서 배당대가 내려온 진로발효, 동양고속등을 일부/전량 정리하고 배당대가 올라온 S-oil우와 같은 종목을 좀 더 편입했습니다.
Active보유종목으로는 장기성장성을 본 CJ오쇼핑, CJ E&M등을 보유중이고 실적상승주로 중단기적인 윈포넷, 그리고 가치주이나 중국주인 차이나킹을 일부 보유중입니다.
끝으로 마법공식에 따른 종목들을 아주 소수씩 보유중입니다. 공식에 따라서 매달 얼마를 매수하는 방식은 아니고, 현금이 있을때 적당한 투자처가 없을시 당시의 마법공식에 따라서 괜찮아 보이는 종목을 한두종목씩 동일비율로 편입할 생각입니다. 현재까지는 살짝 마이너스인데, 장기적으로 봐서 전략을 결정하려고합니다.

확실히 시장은 시황이 변함에 따라 Numb해지는 경향이 있는것같네요. 지금은 또 인도, 남미등이 좋지않으나 외국인들은 Buy KOREA에 치중하고 그냥 그러려니 하면서 지수는 오름세입니다. 역발상투자에 관심도 생기고, 고민이 드는 시점인것같습니다.
최근에는 공시등의 이슈를 활용한 Daily단타를 간간히 시도하는데 성적이 나쁘진않네요. 그러나 워낙 찔끔먹기때문에 손해를 크게보면 한방에 뱉어낼것만같습니다. 오늘만해도 잉크테크를 2%정도 먹고 나왔는데, 이후에 오르면서 현재 +12%대이네요. Risk관리와 전략에 대한 고민과 경험이 더 필요하다고 생각합니다.